استراتژی ترید با تنکنسن بکی از ابزارهای ایچیموکو 

خیلی عالی و کاربردی

این مجموعه آموزشی (پرایس اکشن در سوپلای دیماند با منطق های کومویی) در ادامه آموزشهای پکیج قبلی که در این لینک موجود است میباشد. این مجموعه در مورد نحوه تشخیص کف و سقفهای قیمت و حالتهای چهارگانه قیمتی میباشد که در سوپلای و دیماند (Supply and Demand :سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند به معنای محل تقاضا) بازار تشکیل میشود و همچنین نحوه ورود و خروج با تلفیق پرایس و منطقهای کومویی مربوطه و جزئیات دیگری که حتما برای یک تریدر مفید خواهد بود.

پرایس اکشن در سوپلای دیماند توسط بابک کاظمی

آربیتراژ در واقع خرید و فروش هم زمان یک دارایی است، تا معامله گر بتواند از تفاوت قیمت ها سودی بدست آورد. یا به عبارتی نوعی معامله است که با بهره از تفاوت قیمت های یک دارایی و یا ابزارهایی یکسان یا مشابه میتواند سودی را برای معامله گر به وجود آورد. این اختلاف می‌تواند از لحاظ زمانی باشد مثل بازار نقد و آتی، و هم از نظر مکانی مثل تفاوت نرخ در دو بازار در مکان‌های جغرافیایی متفاوت باشد (البته یکپارچگی بازار‌های مالی و پیشرفت ارتباطات امکان آربیتراژ به علت اختلاف در مکان بازار را خیلی محدود کرده است.)

فرصت های آربیتراژ به علت این که بدونه ریسک هستند و همچنین معامله گرانی که از این روش استفاده میکنند بسیار هستند و دارای برنامه ها و یا ربات هایی هستند که این کار را به سرعت انجام میدهند بسیار سریع از دست میروند به همین علت است که باید سریع و بدونه درنگ انجام شوند.

مثالی ساده برای آربیتراژ
فرض کنیم قیمت سهام شرکت x در بورس نیویورک (NYSE) 40 دلار است در حالی که قیمت همان سهام در همان لحظه در بازار بورس لندن (LSE) معادل 40.05 دلار باشد.با خرید این سهم در بازار بورس نیویورک و فروش آن درهمان لحظه در بازار بورس اوراق بهادار لندن معامله گر میتواند سودی معادل 5 سنت برای هر سهم بدست آورد. و معامله گر میتواند به این کار خود ادامه دهد تا زمانی که قیمت های این دو بازار باهم برابر شوند و معامله گران قیمت ها را در دو بازار با هم هماهنگ کنند. البته به علت قانون عرضه وتقاضا و وجود آربیتراژ کنندگان زیاد قیمت ها خیلی سریع با یکدیگر هماهنگ خواهند شد. همچنین آربیتراژ در ابزار های مالی و یا ابزار های مشابه قابل استفاده میباشد.

آربیتراژ مثلثی یا سه گانه

این نوع آربیتراژ در واقع بین سه ارز اتفاق میافتد. که در واقع نتیجه ی اختلاف نرخ بین این سه ارز میباشد. این فرصت های سه گانه خیلی به ندرت اتفاق می افتند و معامله گرانی که از این فرصت ها استفاده میکنند اصولا دارای تجهیزات رایانه ای و یا برنامه هایی پیشرفته هستند تا این کار به صورت کاملا خودکار و با کمترین خطا و بیشترین سرعت اتفاق بیافتد.

مثالی پیچیده از آربیتراژ:

در این مثال معامله گر یک ارز را به ارز دومی تبدیل میکند و آن ارز دوم را به ارز سومی تبدیل و در انتها ارز را به ارز پایه تبدیل میکند و از اختلاف نرخ این ارزها سودی را به دست می آورد.
نرخ های زیر را به صورت یک مثال فرض کنید . (a , b , c ارزهای فرضی ما هستند)

a/b : 0.9789

a/c : 0.9419

b/c :0.9211

معامله گر اول باید 1 میلیون دلار a را به b تبدیل کند که با فرض بالا به عدد 978900 میرسیم سپس b را به c تبدیل میکند که معادل 922025.91 c میشود و در ادامه c را مجدد به b تبدیل میکند . که با فرض بالا عدد 1001005.222 a بدست می آید که این یعنی 1005.222سود.

مثالی برای پیمان های آتی

این مثال آربیتراژی برای پیمان های آتی میباشد که قیمت زیادی دارد و سود پرداخت نمیکند. فرض میکنیم پیمان آتی سهمی برای تحویل سه ماهه ، 43 دلار باشد و نرخ بهره بدونه ریسک سالانه 5 درصد است قیمت سهم در حال حاضر 40 دلار است و همچنین این سهم سود نقدی پرداخت نمیکند.

خوب حال قیمت آتی سهم خیلی بالاتر از قیمت سهم است. معامله گر 40 دلار استقراض میکند تا یک سهم به صورت نقدی بخرد . وارد یک پیمان آتی میشود که سهم را سه ماه بعد با قیمت 43 دلار بفروشد. در پایان سه ماه آربیتراژ گر سهم را تحویل داده و 43 دلار دریافت میکند مبلغ لازم برای بازپرداخت وام اخذ شده معدل 40.5 دلار است بنابراین آربیتراژ گر توانسته است سودی معادل 2.5 دلار بدست آورد.

این مثال آربیتراژی برای پیمان آتی سهمی میباشد که قیمتی خیلی پایین دارد و سود پرداخت نمیکند. فرض کنید قیمت پیمان آتی سهمی به تحویل سه ماهه ، 39 دلار است. نرخ بهره بدونه ریسک 5 درصد و قیمت سهم 40 دلار میباشد.انتظار میرود این سهم سود نقدی پرداخت نکند.

قیمت سهم از قیمت پیمان آتی پایین تر است آربیتراژ به این صورت انجام میشود که در بازار نقدی اقدام به فروش استقراضی سهم نماید (در ایران بر اساس قوانین فروش استقراضی سهم نداریم) و عایدی سهم را با نرخ بهره 5 درصد سرمایه گذاری کند و اقدام به اتخاذ موضوع معاملاتی خرید در پیمان آتی صادره بر روی سهم نماید. عواید حاصل از فروش استقراضی (برای مثال40 دلار) در پایان سه ماه به مبلغ 40.5 دلار میرسد در پایان سه ماه آربیتراژ گر 39 دلار پرداخت میکند و طبق شرایط قرارداد اقدام به تحویل سهم می نماید و از این راه موضع معاملاتی فروش استقراضی خود را میبندد بنابراین آربیتراژ گر توانسته سودی معادل 1.5 دلار بدست آورد.

مثالی برای انس جهانی طلا

فرصت آربیتراژی برای زمانی که قیمت آتی طلا خیلی بالا است.
فرض کنید قیمت قرارداد آتی یک ساله صادره برای طلا بابت هر اونس 1380 دلار باشد و قیمت نقدی هر اونس 1250 دلار باشد و نرخ بهره برای استقراض وام 7 درصد و همچنین هزینه انبار داری هر اونس 2 دلار که در پایان سال پرداخت میشود .

یک آربیتراژ گر میتواند اقدام به استقراض 125/000 دلار کند با نرخ بهره مشخص و 100 اونس طلا بخرد، و اقدام به فروش قرار داد آتی کند (فروش قرار داد آتی با وجه الضمان 12/500 دلار که بعد از سررسید مجدد به شما بازپرداخت میشود). در پایان سال تحت شرایط قرارداد آتی مبلغ 138/000 دلار بابت تحویل طلا دریافت میکند. او مجموعا 133/950 دلار بابت پرداخت اصل و بهره وام هزینه میکند و 200 دلار برای هزینه انبارداری میپردازد. در انتها سودی معادل 4/050 دلار برای او بصورت خالص باقی میماند.

مثالی برای آتی سکه در ایران

فرض کنید قیمت سکه نقدی در سال 1396 مبلغ 1/250/000 هزار تومان است و سررسید آتی سکه برای 6 ماه آینده عدد 1/470/000 هزار تومان است یعنی 220 هزار تومان اختلاف در هر سکه در پایان سررسید. خوب شما از بازار ده سکه نقدی می خرید به قیمت 12/500/00 و مبلغ 1/400/00 هم برای وجه الضمان فروش یک قرارداد آتی که معادل ده سکه می باشد برای شش ماه آینده نزد کارگزار به امانت پرداخت می کنید (این پول در پایان قرارداد به شما باز خواهد گشت). بدیهی است که بعد از 6 ماه شما سکه هایی را خریده اید را به بورس کالا تحویل می دهید و قرار داد آتی شما تسویه می شود. و شما از این معامله 2/200/000 هزار تومان سود بدون ریسک خواهید برد. (در محاسبات فوق هزینه های متفرقه دیگری از جمله خواب وجه الضمان و کارمزد و … دیگری هم وجود دارد که چون چشم گیر نیست محاسبه نکردیم)

! تبصره: باید مقداری پول کنار گذاشته داشته باشید که اگر آتی سکه دچار کمبود وجه الضمان شد بتوانید آنرا شارژ کنید که حساب کال مارجین نشود.

انتشار: فراچارت | نویسنده: کاویان عبدالهی

یادگیری تحلیل بنیادی در کنار تحلیل تکنیکال برای معامله گران حرفه ای به مانند دو بال پرواز هستند که باعث می شود خیلی بهتر، بازار و حرکات قیمتی آنرا را درک کنند. در این مجموعه خیلی ساده و کاربردی به آموزش فاندامنتال و شاخص های اقتصادی پرداخت شده. امید که این آموزش با ارزش برای شما مفید واقع شود.

آموزش تحلیل فاندامنتال در بازارهای جهانی با علی نورانی

بطور طبيعي هر بازاري در سه حالت صعود ، نزول و خنثي ميتواند قرار بگيرد و حالت چهارمي را نمي توان در نظر گرفت. در بررسي چارت ها و دقت در گذشته قيمت مشخص مي شود كه بيشترين بازه زماني مربوط به حركت قيمت در حالت خنثي و رنج مي باشد. هميشه براي من اين سوْال وجود داشت كه چرا اكثريت استراتژي ها براي روند صعودي و نزولي ماركت مي باشد در حاليكه بيش از دو سوم حركت و نوسان قيمت در روند خنثي اتفاق مي افتد. تريدري كه نتواند از بازار روند خنثي كسب درآمد كند قطعا روزها و شب هاي كسل كننده اي را تجربه خواهد كرد. هرچه بيشتر وقت و زمان پاي چارت مصرف مي كند كمتر موقعيت و فرصت تريد مناسب پيدا مي كند و تجربه نشان داده طولاني شدن اين زمان تريدر را به حركات و پوزيشن هاي نامناسب و خارج از چهارچوب مديريت سرمايه وارد مي كند. استراتژي پرچم برعكس ايران نگاه ويژه اي به ماركت هاي رنج دارد و پاسخگو و مناسب تريدرهايي خواهد بود كه دوستدار تريد كردن در بازارهاي نه فقط كاهشي و افزايشي بلكه پينگ پونگي دارند. اين استراتژي علاوه بر سادگي درصد دقت بسيار بالايي هم دارد كه در زير توضيح خواهم داد. در يك محدوده زماني كه بازار در حالت بدون كاهش و افزايش قيمت گير كرده است و بلاتكليفي از سر و روي چارت مي بارد و هنوز قيمت راه و مسير خود را پيدا نكرده است در يك محدوده نوسان و بالا و پايين مي كند. قيمت بصورت پينگ پونگي در محدوده مشخصي به بالا و پايين پرتاب ميشود و اين حركات بارها و بارها تكرار ميشود. اما مراحل اجرايي اين استراتژي چيست؟ ابتدا نقاط بالا و پايين قيمت را مشخص كنيد. اين نقاط را در چارت كه همان ماكزيمم و مينيمم قيمت در چارت هستند با خطوط افقي ترسيم كنيد. حال فاصله بين اين كف و سقف قيمتي را محاسبه كنيد و ٢٥ درصد و ٧٥ درصد آن را با ترسيم خطوط أفقي بر روي چارت تعيين كنيد قسمت ٧٥ درصد تا صد درصد را با رنگ قرمز هاشور بزنيد و قسمت صفر تا ٢٥ درصد را با رنگ سبز هماهنگ كنيد. اگر در محدوده سبز رنگ خريد داشته باشيد و يا در محدوده قرمز رنگ فروش داشته باشيد تجربه نشان مي دهد كه شما ضرر نخواهيد كرد و دير يا زود قيمت خود را در محدوده سفيد پرچم قرار خواهد داد و از قيمت خريد يا فروش شما فاصله اي ميگيرد كه در جهت دلخواه شما و منافع شماست. براي تريدرهاي محافظه كارتر محدوده بيست درصد و هشتاد درصد مي تواند مؤثر تر باشد. درست است كه شانس تريد كمي كمتر ميشود ولي ريسك تريد هم به همان ميزان كمتر و شانس و احتمال موفقيت بيشتر مي شود. استاپ لاس را كمي دورتر از كف و سقف قيمت قرار دهيد . تريدرهايي كه اين استراتژي را با علم كندل شناسي تركيب نمايند بهترين نقاط ورود و خروج از ماركت را در محدوده سبز رنگ و قرمز رنگ مي توانند بدست آورند. صحبت از تركيب اين استراتژي با مناطق عرضه و تقاضا يا خطوط حمايت و مقاومت بيشتر شبيه اين است كه سخن از اعجاز بگويم و اغراق را براي شنونده تداعي مي كند مگر اينكه خود تجربه كند و من شما را به اين تجربه دعوت مي كنم. اين روش در تمام تايم فريم ها قابل پيگيري و تريد مي باشد و هر چه تايم فريم بالاتر باشد نتايج دلخواه تر خواهد بود. اين استراتژي نه تنها در فاركس بلكه در تمام بازارهاي مالي قابل اجرا و پيگيري است. دوستاني كه با بازار آپشن (تاكيد مي كنم آپشن نه باينري آپشن ) آشنايي دارند مي دانند اين استراتژي مي تواند نسخه خوبي براي يك درآمد ثابت و مطمئن باشد. شما هم اگر دغدغه كسب سود از ماركت رنج را داريد اين استراتژي را در دمو اكانت خود آزمايش نمايد و نتيجه ده تريد را ثبت كنيد اگر كمتر از هشتاد درصد ركورد بردتان بود آن را به سطل آشغال بياندازيد و اگر بيشتر از هشتاد درصد ثبت آمار شما دقت داشت براي تريدها و موقعيت هاي آينده گوشه ذهن داشته باشيد و در صورت لزوم بهره خود را از آن بگيريد. فارغ از داشتن استراتژي و برنامه براي تريد كردن يك تريدر ابتداء به عقل و فكر نياز دارد و آنجا كه استراتژي و عقل دست در دست باشند نتايج بهتري خلق ميشوند. با فكر و سنجش پذيراي استراتژي و ترد آن باشيم . توضيح اينكه اينجانب اين استراتژي را با الهام از اصول عرضه و تقاضا و واقعيت هاي تئوري Anchor point و Finger point خدمت شما ارائه مي نمايم و با احترام به سرزمين و خانه پدري بنام پرچم برعكس ايران نام گذاري كرده ام. خواسته اي جز اين نخواهم داشت كه از من نام نبريد ولي حتما اين روش را بنام پرچم برعكس ايران نام ببريد

سید علی موسوی

ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که هدف از این سیستم فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت و تمایل و انداره حرکت روند در یک نگاه است ، این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج و حتی تحلیل زمانی را دارد. علاقه مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف می کند. این مجموعه اشتراک های زیادی با آموزش ایچیموکو توسط کریس دارد و هدف از ساخت این محتوا این بوده که اطلاعات بصورت منظم تری ارائه شود و همگان از خدمات شایان کریس به جامعه تریدری در معرفی ایچیموکو آگاه هستند.

ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال می باشد که در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی اختراع شد. او سی سال از عمر خود را برای بهبود ای نسیستم صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت که بعد ها توسط معامله گران غربی توسعه پیدا کرد.

اجزای اصلی اندیکاتور ایچیموکو :

تنکانسن : Tenkan Sen (میانگین متحرک کوتاه یا قرمز رنگ)
کیجون سن : Kijun Sen (میانگین متحرک بلند یا آبی رنگ)
چیکو اسپن : Chikou Span (نمودار خطی قیمت یا خط سبز رنگ)
سنکو اِی : Senkou A (خط قهوه ای پر رنگ – برآورد ۲۶ کندلی میانگین‌های تنکن سن و کیجون سن)
سنکو بی : Senkou B (خط آبی روشن – برآورد ۲۶ کندلی میانگین اوج و کف قیمتی ۵۲ کندل اخیر)
کندل های شمعی

ویدیوهای آموزشی در لینک زیر 

آموزش سیستم معاملاتی ایچیموکو توسط علیرضا زاغیان

برای رسیدن به سود مداوم در بازار های مالی نیازمند سخت کوشی، نظم، برنامه و شخصیت صحیح هستید. شما دائما مورد آزمایش قرار می گیرید و این نیازمند طرز فکر روانشناختی است تا بتوانید در شرایط سخت تصمیم صحیح بگیرید. برای اینکه معامله گر موفق بشوید شما باید احساستان را دائما زیر نظر بگیرید و نظم مخصوص یک معامله گر را داشته باشید. این به شما کمک می کند که اعتماد به نفستان را بسازید و همچنین بتوانید برنامه معاملاتی خود را بصورت موثر اجرا کنید.

داشتن یک رویکرد معاملاتی منظم
بازارها از شرکت کننده های زیادی ساخته شده اند که در هر لحظه در حال تجربه ی نوسانات احساساتشان هستند که این عامل حرکت یا فراریت (Volatility) بازار است. حتی بهترین معامله گران طعمه ی احساساتی مثل ترس و طمع می شوند. در بین معامله گران تازه وارد در هنگام بوجود آمدن حرکات ناگهانی یک گرایش شدید برای ورود به بازار وجود دارد تا بتوانند یک سود سریع بگیرند این رفتار بر اساس طمع ( Greed) است آن هم بدون هیچ برنامه ی قبلی!

در جایگاه یک معامله گر، یکی از بهترین راه ها برای گسترش نظم ( Discipline) این است که یک برنامه برای این کسب و کار داشته باشیم. سود کسب شده از معامله گری این فعالیت را به یک کسب و کار تبدیل می کند و بهتر است که به شکل کسب و کار به این فعالیت نگاه کنیم. شما هیچ وقت نباید روی سرمایه ای که به سختی بدست آورده اید بدون اینکه برنامه ای داشته باشید به عنوان مثال برای راه اندازی یک کارواش یا رستوران ریسک کنید و مطمئن نباشید که به سود می رسید یا زیان! این دقیقا نقطه اشتراک معامله گری با همه ی کسب و کارهای دیگر است.

(به عنوان مثال و با زبان عامیانه، چرا ما هیچ وقت نمی رویم و یک سوپر مارکت بزنیم بجای فعالیت در بازار مالی اما به راحتی با پولی که با زحمت به دست آورده ایم یا حتی قرض می کنیم، بدون هیچ پیش زمینه ای و فقط با یک دوره آموزشی وارد یک بازار بزرگ می شویم؟ ما کسب و کارهای موفق زیادی اطرافمان می بینیم اما به ندرت تحریک می شویم که وارد آن ها شویم، اما در رابطه با بازارهای مالی برعکس عمل می کنیم!)

خیلی از معامله گران پی برده اند که یک چک لیست در هنگام تصمیم گیری باعث می شود بررسی کنند که همه چیز سر جای خودش قرار گرفته است. این یک ایده ی فوق العاده است که در مسیر معامله گری، اعتماد به نفس شما را می سازد و به شما کمک می کند که معاملاتتان را بهتر بررسی کنید. معامله کردن با اعتماد به نفس بالا بسیار مهم است، چون بدون این فاکتور شما در شرایط بهم ریخته تصمیمات آنی می گیرید.

شرح روانشناسی معامله گر
درک روانشناسی معامله گر به شرطی میسر است که شما مستقیما سرمایه گذاری را تجربه کنید. بیشتر معامله گران به لزوم طرز فکر صحیح (mind set) پی برده اند. این موضوع مخصوصا در معاملات کوتاه مدت به شدت خودنمایی می کند. اگر شما معاملات میان روزی دارید ( اسکالپر)، پس نیازمند تصمیم گیری های سریع با اخطارهای لحظه ای هستید، که این تصمیم گیری ها سود ده یا زیان ده بودن معامله را مشخص می کنند! از طرف دیگر شما باید توانایی پیروی از پلن معاملاتی خود را داشته باشید، پلنی که از قبل آماده شده و از صحت سودده بودن آن مطمئن شده اید. احساسات شما باید دائما سنجیده شوند و نباید اجازه مداخله در تصمیم گیری هایتان را داشته باشند! بخشی از روانشناسی معامله گری تشخیص حضور ترس و طمع است. هنگام متضرر شدن شما باید بپذیرید که این بخشی از کسب و کار معامله گری است. این که شما یاد بگیرید که چگونه احساساتی که در اثر ضرر کردن به شما هجوم می آورند را تحمل کنید خیلی سخت است. باید یاد بگیرید که احساساتتان را ساماندهی کنید، اما اینکه تبدیل به یک معامله گر آرام بشوید و بتوانید ضررها را راحت بپذیرید زمان بر است. اگر می خواهید معامله گر موفقی شوید باید از اثر معاملات سود ده و زیان ده روی روان خود آگاه باشید.

مفهوم ترس در معامله گر
از دست دادن پول با ترس همراه هست. ترس در صورت بیش از حد بزرگ بودن حجم معامله می تواند شما را در هم بشکند، مخصوصا اگر بدون برنامه این تصمیم را گرفته باشید. فقط در صورتی که یک برنامه معاملاتی همه جانبه و تعهد اجرای آن را داشته باشید، می توانید در هنگام متضرر شدن رفتار درست را داشته باشید.
تجربه به شما می آموزد که وقتی دچار افت حساب در محدوده ای که قبلا انتظار آن را داشته اید شدید، آرام بمانید. اگر استراتژی شما زمینه 60 درصد برد دارد، پس باید با متضرر شدن تعجب نکنید. وقتی بازار بر خلاف پیش بینی حرکت می کند خوشحال نیستید، اما وقتی می بینید که تعداد معاملات ضرر کمتر از 40 درصد است، پس با ضررهایتان راحت کنار می آیید و به سود بالقوه ای که در استراتژی نهفته است امیدوار می شوید. موضوعی که رسیدگی به آن خیلی سخت است، شرایطی است که در آن معامله گر ریسک های خارج از برنامه را متقبل می شود که می توانند اثرات منفی بر ذهن معامله گر داشته باشند.

خطر معاملات هیجانی
معاملات ناگهانی بیشتر از آن چیزی که فکر می کنید اتفاق می افتند. بیشتر مواقع یک شتاب دهنده باعث می شود یک تصمیم هیجانی بگیرید و بر اساس آن معامله کنید. وقتی این معاملات در جهت پیش بینی شده حرکت کنند احساس فوق العاده بودن می کنید، انگار از آسمان پول می بارد! اما اکثر مواقع، این معاملات خلاف جهت پیش بینی شده حرکت می کنند، آنجاست که به فکر فرو می روید که آیا همه ی مخاطرات را از قبل در نظر گرفته بودید؟
در پی یک معامله هیجانی چندین سناریو ممکن است رخ دهد. این سبک معامله می تواند باعث گسترش ترس، خشم و ضرر شود. وقتی بازار خلاف جهت پیش بینی شده حرکت کند اولین احساسی که تجربه می کنید خشم است. خود را بخاطر ورود به این موقعیت و تصمیم گیری بر اساس هیجان سرزنش می کنید. اگر یک دنده باشید و ضرر را نپذیرید، خشم با ترس جایگزین می شود. ابتدا که وارد موقعیت شدید تنها چیزی که می دانستید این بوده است که سود می کنید، اما حالا ناامید و بیم ناک شده اید.
شناختن شرایط روانشناسی منفی این سبک معاملات اولین قدم برای غلبه کردن بر آنهاست. اگر در حال ضرر کردن به مقداری بیش از مقداری که به آن عادت داشته اید هستید، طرز فکر معامله گریتان آسیب می بیند و ترس تبدیل به دلسردی می شود. در بدترین حالت با موقعیت باز شده ازدواج می کنید! ازدواج کردن با یک موقعیت اصطلاحی است برای نشان دادن اینکه برای شما دیگر مهم نیست که چه اتفاقی می افتد، فقط به این فکر می کنید که نهایتا سود می کنید. این سبک از رفتار معمولا وقتی اتفاق می افتد که معامله گران و سرمایه گذاران بدون استراتژی و تصمیم لحظه ای وارد موقعیت می شوند.
بهترین راه برای غلبه بر معاملات هیجانی این است که مطمئن باشید دارید از همان مدیریت ریسک همیشگی و منظمتان استفاده می کنید. بنابراین اگر همیشه با ریسک 2 درصد وارد معامله می شدید اینجا هم از همان 2 درصد استفاده می کنید و وارد معامله هیجانیتان می شوید.

(پایبند بودن به حد ضرر و ریسک ثابت در هر معامله،حتی معاملات هیجانی،می تواند حداقل مانع وقوع فاجعه شود!)

در حرفه معامله گری زمان هایی هست که به خاطر ایمان به اینکه این موقعیت حتما جواب می دهد بیش از اندازه ریسک می کنید، اما این چنین نمی شود. این مهم است که درک کنید در بازارها، گاهی وقت ها در شرایط غیر منطقی اینقدر باقی می ماند تا غالب معامله گران از موقعیت خارج شوند. این یک مولفه کلیدی در روانشناسی معامله گر است. شما نمی خواهید درک کنید که از بازار بزرگ تر نیستید در صورتیکه بازار بیشتر از معامله گران منبع دارد و می تواند هر لحظه را از موقعیت خارجتان کند. نمی خواهید شکست بخورید برای همین خطر نگه داشتن یک موقعیت که ریسکتان را از محدوده ی منطقی خارج می کند را به جان می خرید و متحمل ضرری می شوید که انتظار نداشته اید.

ترس،یک عکس العمل است به لحظه ای که خطر ضرر کردن را درک می کنید. همان طور که صحبت کردیم اگر ترس را با مدیریت ریسک همیشگی تنظیم کنید، قادر خواهید بود تصمیمات بهتری بگیرید و از ضرر کردن نمی هراسید. بیشتر معامله گران حرفه ای، ضررها را به صورت هزینه شغلشان در نظر می گیرند، آنهابا خود می گویند هی پسر این فقط یک هزینه است!
تکنیک دیگری که می توانید استفاده کنید این است که اگر سرمایه شخصی خودتان را معامله می کنید، تظاهر کنید برای یک شرکت کار می کنید و رییس شرکت معاملات را ارزیابی می کند. اگر بخواهید از معاملاتتان دفاع کنید، پس از موقعیت هایی که مناسب نیستند پرهیز می کنید.
دانستن این که حساب معاملاتی در طی بازه های زمانی دچار فراز و نشیب می شود، یک بخش از حرفه ی معامله گری است. همیشه فشارهایی در رابطه با این شغل وجود خواهد داشت و ضررهای متوالی باعث گسترش ترس این می شوند که استراتژیتان ناموفق است. بنابراین، هر چقدر بیشتر در مورد استراتژیتان بدانید، در پیروی از آن بهتر عمل می کنید مخصوصا در طول دوره هایی که با افت حساب مواجه می شوید.

چگونه ضررهای متوالی را مدیریت کنیم؟
یک دوره ضرر متوالی می تواند آزمونی باشد از نظم. بطور کلی، وقتی معامله گری را شروع می کنید، در نظر نمی گیرید که چه تعداد ضرر متوالی را می توانید بپذیرید. با اجتناب از این آمادگی، مشکلات زیادی خواهید داشت. بخشی از مدیریت ریسک این است که در نظر بگیرید در چه موقعیت هایی استراتژی شما ناکار آمد می شود و چگونه می خواهید به آن ها واکنش نشان دهید.

فکر کردن به اینکه شرایط چگونه پیش می رود باعث می شود که شما بصورت غریزی به یک واقعه عکس العمل نشان دهید.می توانید احساساتی که در طول دوره تجربه می کنید را مشخص کنید و بعد سعی کنید که از احساسات منفی که مانع روند فعالیت شماست عبور کنید. اگر استراتژیتان قابلیت برد 70 درصد و باخت در 30 درصد موقعیت ها دارد، باید انتظار وقوع خطا داشته باشید. اگر 10 ترید اول را ببازید، باید به عقب برگردید و بررسی کنید که چرا استراتژی طبق انتظار کار نکرده است. اینجاست که حساب های مجازی (Demo) بسیار کاربردی هستند. با یک حساب تمرینی سرمایه فرضی را معامله می کنید. اگر ابتدا استراتژی معاملاتی خود را روی یک حساب مجازی بیازمایید و موفق شوید اما در حساب واقعی این چنین نباشد،باید بررسی کنید چرا این اتفاق می افتد.این کاملا محتمل است که احساساتتان در حساب واقعی باعث تداخل در تصمیم گیری شده اند.
حساب های مجازی در این شغل بسیار رواج دارد.حساب های مجازی اجازه می دهند که استراتژیتان را بیازمایید و احساساتتان را شناسایی کنید بدون اینکه پولی از دست بدهید! درست است که در یک حساب مجازی همان احساسات یک حساب واقعی را تجربه نمی کنید،اما این راهکار می تواند شما را برای شرایط مختلف در بازار آماده کند.

(برای مثال اگر شما حرکات شدید بازار را هنگام خبری مثل NFP را تجربه نکرده باشید،حساب مجازی به شما کمک می کند بدون از دست دادن سرمایه درکی از این شرایط پیدا کنید.)

آیا طمع خوب است؟
در فیلم وال استریت این جمله مایکل داگلاس که “طمع خوب است” بسیار معروف شده. اما همانطور که بسیاری از معامله گران با تجربه می توانند گواهی بدهند، طمع یک تیغ دو لبه است. طمع می تواند خوب باشد اگر از آن زیر سلطه ی مدیریت ریسک استفاده کنید. اگر یک معامله گر با هدف گرفتن روند ها هستید، پس می خواهید تا جای ممکن معامله تان را باز نگه دارید تا بازار شما را خارج کند.

نمودار بالا به شما نمونه ای از شرایطی را نشان می دهد که طمع می تواند خوب باشد.اگر وقتی مووینگ اوریج 20 روزه به زیر 50 روزه کراس کرده وارد موقعیت فروش شوید و وقتی مووینگ اوریج 20 روزه به بالای 50 روزه کراس کرده است خارج می شدید، پس تصمیم گرفته اید که در مواقعی که در طول حرکت بازار خلاف جهت پیش بینی حرکت کرده است موقعیت را باز نگه دارید. (این یعنی غلبه بر ترس و طمع کردن برای گرفتن سود بیشتر)

از طرفی چون در حال پیروی از یک سیستم معاملاتی برای گرفتن روند ها هستید، احتمالا دفعات بیشتری می بازید،ک ه این یعنی وقتی برنده می شوید باید سود بیشتری جمع کنید و از استراتژی پیروی کنید تا بتوانید موفق باشید. این جایی است که طمع خوب است، شما تا جای ممکن از روند بهره برداری می کنید. مادامی که از یک پلن معاملاتی آزموده شده پیروی کنید صبور یا طمع کار بودن در موقعیت ها می تواند به سودتان تمام شود.

طمع می تواند دشمن شما باشد
یک ضرب المثل در وال استریت می گوید”گاوها سود می کنند، خرس ها سود می کنند اما خوک ها سلاخی می شوند!” وقتی فقط نگران سود هستید و استراتژی معاملاتی خود را به امید کسب سود بیشتر زیر پا می گذارید طمع می تواند زیان آور باشد.
معمولا این نوع طمع وقتی بوجود می آید که بازار فراتر از هدف سود شما حرکت می کند و شما تصمیم می گیرید که قوانین و استراتژی را زیر پا بگذارید چون با این ترید از نظر احساسی درگیر شده اید.
این وضعیت می تواند در شرایط مختلف زیادی بوجود بیاید،ب دترین حالت وقتی است که شما به یک موقعیت که در حال حرکت در خلاف جهت پیش بینی است و در حال تبدیل سودها به ضرر است می چسبید،ب عد بسیار عصبانی می شوید که اجازه دادید این موقعیت اتفاق بیفتد و تصمیم می گیرید که موقعیت را باز نگه دارید تا بالاخره بازار در جهت پیش بینی شده حرکت کند. وقتی در حال از دست دادن پول هستید خشم تبدیل به ترس می شود، موقعیت را کماکان نگه می دارید و استاپ لاس را فراموش می کنید و این تصمیمات باعث ضرری خارج از برنامه می شود.
از خدا می خواهید که نجاتتان بدهد و او این کار را می کند! دیگر اجازه نمی دهید این اتفاق بیفتد. در بهترین حالت شاید بتوانید معامله را سر به سر کنید. اما در آن روز به نظر می رسد که خدا احتمالا از دفتر کار دور است و صدای گریه ات را نمی شنود.
این سبک از طمع را به سختی می توان مدیریت کرد. یک چیزی درون همه ما هست که می خواهد به زور تمام سود بالقوه را به چنگ بیاوریم. شما نیاز دارید که از استراتژیتان آگاه باشید، و از تلاش برای کسب سودهای غیرواقعی پرهیز کنید،مخصوصا زمان هایی که هدف سود طبق برنامه لمس شده است.

اهمیت نظم و قوانین معاملاتی
قوانین معاملاتی برای تمام سطوح معامله گران حیاتی است، اما بیشترین اهمیت را برای معامله گران تازه کار دارد. بیشتر معامله گران تازه کار زمین می خورند و هیچ وقت نمی فهمند که چگونه خود را بهبود دهند. با داشتن قوانین مشخص، می توانید به خودتان کمک کنید که با نوسانات احساسی روبرو شوید. در کل شما به یک ذهن متمرکز و مهارت های ذهنی بالایی نیاز دارید تا بتوانید موفق شوید.

اگر از آن دسته از معامله گران هستید که به شدت طمع می کنند، خودتان را تمرین دهید که از دستورات تیک پروفیت (در حد سود یا Take Profit در واقع شما برای کارگزار تعیین می کنید که وقتی معامله در سود مورد نظرتون قرار گرفت معامله را ببندد) استفاده کنید.

اگر از حد ضررهای ذهنی استفاده می کنید و نمی توانید همیشه از آن پیروی کنید پس از دستورات استاپ لاس (حد ضرر یا Stop Loss عددی است که شما در نرم افزار کارگزاری نشانه گذاری می کنید که اگر معامله شما به آن عدد رسید از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و معامله اتوماتیک بسته شود) استفاده کنید و اجازه بدهید بازار تصمیم بگیرد.

در تعیین استاپ لاس همیشه نویزهای بازارها را در نظر داشته باشید و مقداری فضا برای حرکات غیرمنطقی بازار هم در نظر بگیرید. اگر معامله گر میان روزی هستید می توانید برای هر روز یک سقف سود و ضرر در نظر بگیرید. اگر در مجموع معاملات روزتان به سقف ضرر روزانه رسیدید دیگر معامله نکنید.

باید طی دوره های مشخص و منظم کارآیی استراتژیتان را در بازار مرور و ارزیابی کنید. این کاری فراتر از ارزیابی سود است،به این معنی که بفهمید در شرایط خاص چگونه واکنش نشان داده اید!
با ارزیابی اینکه کجا تصمیم درست گرفته شده و کجا تصمیم نادرست،شما می توانید کاراییتان را بهبود بخشید. اگر شما اشتباهات خاص را ببینید می توانید آن ها را اصلاح کنید، به یاد داشته باشید که هر چیزی را بتوان اندازه گیری کرد، می توان بهبود بخشید.

حرف آخر
معامله گری در بازارهای مالی نیازمند یک استراتژی خوب است که بتوانید آن را بصورت موثر اجرا کنید. بعلاوه،نیاز دارید که بتوانید از یک برنامه معاملاتی منظم پیروی کنید و از ورود احساسات به تصمیم گیری هایتان اجتناب کنید. باید درک کنید که ترس یک احساس قدرتمند است. بیشتر معامله گران هنگام متضرر شدن، درد حس می کنند. این یک راهنماست و باید توسط هر معامله گری پیگیری شود. وقتی شما در بازار متوجه می شوید که سودتان مستقیما به ریسک ربط دارد، پس به ضررها به عنوان هزینه ی این شغل نگاه می کنید.
در سرزمین معامله گری، طمع و ترس دو حاکم هستند. وقتی بازار در جهت پیش بینی شده حرکت می کند سخت است که محتاطانه رفتار کنید و به استراتژی پایبند بمانید. فرصت دادن به طمع و مسلط شدنش در صورتیکه بازار خلاف جهت حرکت کند نهایتا موقعیتی را بوجود می آورد که شما ترس را وارد معامله می کنید.
می توانید با خواندن کتاب های روانشناسی معامله گری خودتان را با این احساسات بیشتر آشنا کنید، اما وقتی شروع به معامله کردن کنید تاثیر این دو را عمیقا درک می کنید. بعلاوه، با تنظیم قواعد معامله گری، ساخت یک برنامه معاملاتی، بهره برداری از یک سیستم مدیریت مالی، تحقیق و کسب تجربه روی یک حساب مجازی به شما کمک می کند که احساسات منفی که مانع موفقیت هستند را کاهش دهید.

انتشار: فراچارت | مترجم: امین خدایار

سلام به دوستان عزیز در این پست قصد معرفی یک سایت عالی برای کسانی که در بازارهای مالی جهانی فعالیت می کنند را دارم. شاید برای شما پیش آمده باشد که نیاز به سایتی داشته باشید برای تحلیل یعنی نیاز به یک محیط تحت وب دارای ابزارهای تحلیلی آنلاین.

سایت تریدینگ ویو (www.tradingview.com) یک سایت عالی با ابزارهای کاملا حرفه ای می باشد که یک بستر تحت وب و رایگان در اختیار شما قرار میدهد. ابزارهایی که این وب سایت در اختیار شما قرار میدهد خیلی فراتر از انتظار شماست و بسیار پیشرفته تر از ابزارهای موجود در متاتریدر و سایر برنامه های مشابه است. به عنوان مثال کسانی که با الگوهای هارمونیک کار میکنند این وب سایت همه ی درصدهای لازم را بصورت آنلاین محاسبه می کند و شما فقط کافیست بر روی نقاط مورد نظر کلیک کنید. برای موج شماری و برچسب گذاری ابزارهای خوبی در اختیار شما قرار میدهد همچنین برای فیبوناچی، انواع چنگال با تنظیمات مختلف، خطوط روند و کانالها و حتی محاسبات شماتیک حد سود به حد ضرر و …

همه ی جفت ارزها و فلزات و شاخص ها و سهام های شرکت های امریکایی در این سامانه ی تحلیلی وجود دارند، و در تصویر زیر می توانید نمای کلی سایت را مشاهده کنید. برای استفاده از این سایت کافیست ثبت نام کنید و از تحلیل آنلاین لذت ببرید.

آموزش کسب درآمد پنج میلیون تومان به بالا در ماه با تضمین بازگشت وجه بدون قید و شرط با قیمت 9000 تومان شاید با جرات بتوانم بگویم شمایی که این آموزش را می خوانید یک فرصت ایده آلی برای شما پیش آمده که از آن استفاده نمایید.

توضیحات کامل در لینک زیر

کسب درآمد 5 میلیونی با ضمانت بازگشت وجه بدون قید و شرط

بسم الله الرحمن الرحیم

((آموزش صفر تا صد کسب درآمد بالای 45 میلیون تومان ماهانه، پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته، حلال شرعی، کاملاً واقعی)) *نکته مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

 توضیحات کامل در لینک زیر

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت بشی تيم ما بهت كمك ميكنه

توضیحات کامل در لینک زیر

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم ازت میخوام با دقت این متنو کامل بخونی، شاید خوندن این متن آینده تورو تغییر بده. همیشه از بچگی وقتی صحبت پول میشد به فکر این بودم که بی زحمت پول در بیارم، البته الان فهمیدم بی زحمت بی زحمتم نمیشه ولی خیلی فرق داره شما چقد برای پولی که درمیارید زحمت میکشید

 توضیحات کامل در لینک زیر

عملی ترین راه درآمدزایی از اینترنت

این روزها با توجه به شرایط اقتصادی کشور کسب درآمد برای بسیاری از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید این که در آینده بتوانند شغل مناسبی داشته باشند به سختی درس میخوانند و عده‌ای دیگر نیز راه‌های دیگر را انتخاب می کنند. هرکس به طریقی در تقلا است تا بتواند کسب درامد ایده آلی داشته باشد

توضیحات کامل در لینک زیر 

اشتغال مدرن و جدید ازطریق اینترنت با درآمد روزانه بالای یک میلیون تومان